Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,969,350 2/83 8,563,255 4/96 9,517,925 4/85 9,651,599 4/73
اوراق مشارکت 13,561,966 19/47 23,664,275 13/7 23,992,170 12/22 22,449,399 11/01
سپرده بانکی 53,384,145 76/63 138,302,001 80/05 160,603,437 81/79 169,938,120 83/32
وجه نقد 563,208 0/81 1,589,536 0/92 1,522,669 0/78 1,109,287 0/54
سایر دارایی ها 53,569,975 76/9 138,959,771 80/43 161,336,549 82/16 809,185 0/4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,250,074 1/79 5,489,878 3/18 5,970,864 3/04 6,063,539 2/97
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان