Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,009,947 3/57 11,290,091 6/04 11,334,075 6/36 11,244,794 6/07
اوراق مشارکت 15,495,437 18/4 37,573,472 20/09 47,117,804 26/42 47,761,144 25/78
سپرده بانکی 64,806,135 76/95 135,706,692 72/58 117,468,140 65/88 123,816,759 66/83
وجه نقد 587,448 0/7 810,527 0/43 670,785 0/38 1,132,172 0/61
سایر دارایی ها -10,977,654 -13/04 -9,690,703 -5/18 -9,585,901 -5/38 -9,885,541 -5/34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,885,883 2/24 6,990,839 3/74 7,052,558 3/96 7,020,270 3/79
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان