Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,291,609 3/06 9,940,841 4/99 10,549,253 5/29 11,182,362 5/62
اوراق مشارکت 13,898,374 18/58 22,876,806 11/48 22,666,442 11/36 22,768,664 11/44
سپرده بانکی 57,856,161 77/33 164,800,768 82/72 165,022,918 82/72 163,841,429 82/29
وجه نقد 558,599 0/75 802,157 0/4 482,836 0/24 521,581 0/26
سایر دارایی ها 58,068,779 77/61 165,616,412 83/13 165,807,976 83/11 785,297 0/39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,445,470 1/93 6,137,047 3/08 6,352,993 3/18 6,523,710 3/28
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان